ميني خيارات الاستراتيجيات

خيارات العقود الآجلة دليل الاستراتيجية. استخدام العقود الآجلة والخيارات، سواء بشكل منفصل أو في تركيبة، يمكن أن توفر فرصا تجارية لا تعد ولا تحصى. الاستراتيجيات 25 في هذا الدليل لا تهدف إلى تقديم دليل كامل لكل استراتيجية التداول الممكنة، وإنما نقطة انطلاق سواء محتويات سوف يثبت ليكون أفضل الاستراتيجيات وخطوات المتابعة بالنسبة لك سوف تعتمد على معرفتك للسوق، والقدرة على تحمل المخاطر وأهداف التداول السلع الخاصة بك. كيفية استخدام هذا الدليل - تم تصميم هذا المنشور، وليس كدليل كامل إلى كل سيناريو ممكن، ولكن بدلا من ذلك كدليل سهل الاستخدام يقترح استراتيجيات التداول الممكنة. المستقبل الآجل - عندما كنت صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلبات لن تتأثر بتغير التقلبات ومع ذلك، إذا كان لديك رأي على التقلب، وهذا الرأي تبين أن تكون صحيحة، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل المخاطر. العقود الآجلة الاصطناعية الطويلة - عندما كنت الثيران ساعة في السوق وعدم اليقين بشأن التقلبات لن تتأثر بتغير التقلب ولكن إذا كان لديك رأي حول التقلب، وأن هذا الرأي قد يكون صحيحا، فإن إحدى الاستراتيجيات الأخرى قد يكون لها احتمال أكبر في الربح أو قد تكون المخاطر الأقل يتم تداولها من خلال المكالمة الطويلة أو وضعية قصيرة لوضع موقف صعودي أقوى. العقود الآجلة الاصطناعية - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلب لن تتأثر بتغير التقلب ولكن إذا كان لديك رأي حول التقلب و هذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح و أو أقل خطر قد يتم تداولها في من مكالمة قصيرة الأولية أو وضع موقف طويل لخلق موقف هبوطي أقوى. الخطر الطويل عكس - عندما كنت صعودي على السوق وعدم اليقين بشأن التقلبات عادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى مكافأته للمخاطر هي نفس العقود الآجلة طويلة إلا أن هناك منطقة ضعيفة أو معدومة خسارة مكاسب. الخسارة قصيرة عكس - عندما كنت هبوطي على السوق وغير مؤكد حول التقلب عادة هذا الموقف يبدأ كمتابعة لاستراتيجية أخرى مكافأته المخاطر هي نفس العقود القصيرة إلا أن هناك هو منطقة مسطحة من فقدان الربح قليلا أو معدومة. دعوة طويلة - عندما كنت صعودي إلى الصاعد جدا في السوق بشكل عام، والمزيد من خارج من المال يدعو أعلى الإضراب، وأكثر صعودا الاستراتيجية. الاستدعاء قصيرة - عندما كنت هبوطي في السوق بيع خارج المال من ارتفاع الإضراب يضع إذا كنت أقل ثقة في السوق سوف تقع، وبيع في المال يضع إذا كنت واثقا من أن السوق سوف الركود أو السقوط. الوقت الطويل - عندما كنت هبوطي إلى هبوطي جدا على السوق بشكل عام، كلما زاد من خارج نطاق المال ضربة سعر الخيار خيار الإضراب، وأكثر هبوطا الاستراتيجية. شورت بوت - إذا كنت تعتقد اعتقادا راسخا بأن السوق لا ينخفض ​​بيع خارج، من المال أقل خيارات الإضراب إذا كنت مقنعة إلى حد ما، وبيع في المال الخيارات إذا كنت واثقا جدا أن السوق سوف الركود أو الارتفاع إذا كنت تشك في أن السوق سوف الركود وأكثر صعودي، وبيع في المال الخيارات لأقصى قدر من الربح. الانتشار الشامل - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف ترتفع، ولكن مع ارتفاع محدود موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الصاعدة عليك إعادة في شركة جيدة هذا هو التجارة الصاعدة الأكثر شعبية. الانتشار انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف تنخفض، ولكن مع الجانب السلبي محدود موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الهبوطية الموقف الأكثر شعبية بين الدببة لأنه قد يتم إدخالها كمحافظة التجارة عندما غير مؤكد حول الموقف الهبوطي. فراشة طويلة - واحدة من عدد قليل من المواقف التي يمكن إدخالها مفيد في فترة طويلة سلسلة خيارات - term أدخل عندما، مع شهر واحد أو أكثر للذهاب، وتكلفة انتشار هو 10 في المئة أو أقل من بكالوريوس 20 في المئة إذا كان هناك ضربة بين A و B هذا هو قاعدة من الإبهام التحقق من القيم النظرية. شورت الفراشة - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف مبالغ فيها مع شهر أو نحو ذلك اليسار أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، والسوق بالقرب من B، وتتوقع خطوة وشيكة في أي من الاتجاهين. فراشة طويلة الحديد - عندما والسوق إما أقل من A أو فوق C والموقف هو أقل من اللازم مع شهر أو نحو ذلك اليسار أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، والسوق بالقرب من B، وتتوقع خطوة اختراق وشيك في أي من الاتجاهين. قصيرة فراشة الحديد - أدخل عندما الائتمان قصيرة فراشة s صافي الائتمان هو 80 في المئة أو أكثر من كاليفورنيا، وكنت تتوقع فترة طويلة من الاستقرار النسبي للأسعار حيث الكامنة سيكون بالقرب من منتصف نقطة من مجموعة كا بالقرب من انتهاء هذا هو الاختيار قاعدة من الإبهام القيم النظرية. لونغ سترادل - إذا كان السوق بالقرب من A، وتتوقع أن تبدأ التحرك ولكن لم تكن متأكدا من أي طريقة وضع جيد خصوصا إذا كان السوق هادئا، ثم يبدأ في متعرج بحدة، مما يشير إلى احتمال اندلاع. شورت سترادل - إذا كان السوق بالقرب A وتنتهي سوق كت راكد لأنك خيارات قصيرة، يمكنك جني الأرباح لأنها تسوس طالما بقي السوق بالقرب من A. Long سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من مجموعة أب وكان راكدا إذا انفجرت السوق في أي اتجاه، يمكنك كسب المال إذا كان السوق يستمر في الركود، وتخسر ​​أقل من مع سترادل طويلة مفيدة أيضا إذا كان من المتوقع أن تقلب ضمنية. شورت سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من مجموعة أب، وإن كان نشطا، ويهدأ إذا ذهب السوق إلى الركود، وجعل المال إذا كان لا يزال نشطا، لديك خطر أقل قليلا ثم مع القصير straddle. Ratio دعوة انتشار - يدخل عادة عندما يكون السوق بالقرب من والمستخدم يتوقع ارتفاع طفيف إلى معتدل في السوق ولكن يرى إمكانية لبيع قبالة واحدة من وينتشر الخيار الأكثر شيوعا، نادرا ما فعلت أكثر من 1 3 اثنين من السراويل الزائدة بسبب خطر رأسا على عقب. راتيو وضع انتشار - عادة ما دخلت عندما يكون السوق بالقرب B وتتوقع السوق أن تنخفض قليلا إلى معتدلة، ولكن نرى احتمال لارتفاع حاد واحد من ال الخيار الأكثر شيوعا ينتشر، نادرا ما فعلت أكثر من 1 3 اثنين من السراويل الزائدة بسبب الخطر الهبوطي. راتيو نداء باكسبرياد - دخلت عادة عندما يكون السوق بالقرب B ويظهر علامات زيادة النشاط، مع احتمال أكبر إلى الاتجاه الصعودي. راتيو وضع باكسبرياد - دخلت عادة عندما السوق بالقرب من A ويظهر علامات على زيادة النشاط، مع احتمال أكبر إلى الهبوط على سبيل المثال، إذا كان آخر تحرك كبير كان فوق، تليها الركود. الكسر أو التحويل - في بعض الأحيان، سوف السوق الخروج من خط يكفي لتبرير الدخول الأولي إلى واحدة من هذه المواقف ومع ذلك، فهي الأكثر استخداما لقفل كل أو جزء من محفظة عن طريق شراء أو بيع لإنشاء الساقين المفقودة من هذا الموقف هذه هي بدائل لإغلاق المراكز بأسعار ربما غير مواتية. البار الجانبي. تخفيف التداول الخاص بك. أحدث تغريدات. A التحول الطلب جارية في ناتغاس انظر ما ق القادم للغاز الطبيعي في تقريرنا الخاص ريكس التجارة المدرجة منذ 40 دقيقة عبر العازلة. هو بيع في الأفق ل E سف الحصول على أحدث البصيرة التسويق من مداسنافشوت منذ 7 ساعات عبر بوفربيتيتيون من أمريكا الجنوبية يحتفظ الضغط على فول الصويا هنا ما نتوقع لهذا السوق لمشاهدة منذ أيام 8 ساعات عبر المخزن المؤقت. حقوق التأليف والنشر 2017 دانيلز ترادينغ جميع الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المواد كما التماس للدخول في المعاملات المشتقة. وقد تم إعداد هذه المواد من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له للحسابات والتماس للاتجار ولكن دانييلز التداول لا يحافظ على البحوث القسم كما هو معرف في المادة 1 من اتفاقية التجارة الحرة (فكتك). يمكن لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحسابات الآخرين بسبب عوامل مختلفة مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول وقصيرة الأجل مقابل طويلة والاستراتيجيات طويلة الأجل، والتحليل الفني مقابل السوق الأساسي، وعوامل أخرى قد يؤدي هذا التداول إلى إنيتيا أو تنازل أو تصفية مواقف تختلف عن أو تتعارض مع الآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء الجيد ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي مخاطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع يمكن أن تكون كبيرة، وبالتالي يجب على المستثمرين فهم المخاطر والمشاركة في اتخاذ مواقف الاستدانة ويجب أن تتحمل المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب عليك أن تنظر بعناية ما إذا كان هذا التداول هو مناسب لك في ضوء الظروف والموارد المالية يجب عليك قراءة صفحة الكشف عن المخاطر الوصول إليها في في والجزء السفلي من الصفحة الرئيسية دانيلز للتجارة لا ينتمي مع ولا تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو غيرها من الخدمات المماثلة دانيلز التداول لا يضمن أو التحقق من أي مطالبات الأداء التي تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة. الخيارات البسيطة أداة مفيدة للتجارة عالية - أسعار الأوراق المالية. الخيارات البسيطة هي عقود الخيار حيث ر هو الأمن الأساسي هو 10 أسهم من الأسهم أو المتداولة صندوق إتف هذا هو الفرق الرئيسي بين الخيارات البسيطة والخيارات القياسية التي لديها 100 سهم كضمان الكامنة انظر أيضا مينيس توفير منخفضة التكلفة الدخول إلى السوق المستقبلية. الخيارات البسيطة مع المادية بدأت تسوية التداول على مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات كبوي في 18 مارس 2013، عندما تم تقديم خيارات مصغرة على الأسهم الخمسة التالية وصناديق الاستثمار المتداولة. ويمكن الاطلاع على خيارات رمز لهذه الخيارات البسيطة بسهولة - رقم سبعة هو ببساطة إلحاق رمز الأمان وهكذا، فإن سلسلة الخيار مصغرة للأمازون تبدأ مع AMZN7 المعرف، في حين أن لأبل ستبدأ مع آبل 7. هذه الخيارات البسيطة لديها تسوية المادية، وهو ما يعني أن الأسهم الفعلية قد يتعين تسليمها إذا لم يتم إغلاق الموقف قبل انتهاء الصلاحية التمرين هو النمط الأمريكي، مما يعني أنه يمكن ممارستها في أي يوم عمل قبل انتهاء الصلاحية انظر خيارات فس الأمريكية انتهاء الصلاحية للمصغرة والخيارات هي السبت على الفور بعد الجمعة الثالثة من شهر انتهاء الصلاحية، حتى 15 فبراير 2015 في وبعد ذلك التاريخ، وانتهاء صلاحية يكون ثالث الجمعة من انتهاء الشهر أسعار الإضراب وفترات الإضراب السعر للخيارات مصغرة هي نفسها كما ل الخيارات القياسية على security. There الكامنة هو الخيار السادس السادس الذي تم إطلاقه في عام 2006 مع رمز شريط سسب لديه مؤشر ميني سبس الذي هو واحد على عشرة قيمة خيارات مؤشر سب 500 سبس كأصلها الأساسي و سسب يختلف عن الخيارات المصغرة الخمسة التي أدخلت في مارس 2013 في مثل العديد من الخيارات مؤشر آخر، فإنه يمكن أن يكون فقط تسوية النقدية وممارسة الرياضة على النمط الأوروبي، وهذا يعني فقط عند انتهاء الصلاحية. الأساس المنطقي الرئيسي ل كبوي s مقدمة من الخيارات البسيطة هو أنهم تجعل من الممكن التكهن أو التحوط أسهم أقل من الأسهم الأساسية أو إتف. على سبيل المثال، يمكن تسعير الخيار القياسي لتداول الأسهم في 100 في 5 كما يمثل عقد الخيار القياسي 100 سهم، و يجب مضاعفة سعر الخيار بعدد الأسهم الممثلة بعقد واحد وهذا ما يعرف بمضاعف الخيار في هذه الحالة، فإن أحد العقود سيكلف المستثمر 500 ولكن ماذا لو كان للمستثمر 50 سهم فقط ويود تحوط هذا الخيار الطويل اكتساب ويعني العقد القياسي أن المستثمر سوف يدفع قسطا كبيرا للحماية الإضافية التي لا يحتاج إليها الخيار المصغر مناسب في هذه الحالة، حيث يمكن للمستثمر شراء خمسة عقود الخيار مصغرة وبما أن كل خيار صغير يمثل 10 أسهم، فإن الخيار المضاعف هنا هو 10. النظر في 530 أبريل 2014 مصغرة الخيار دعوة على أبل في 6 مارس 2014، عندما كان السهم يتداول في 530 75 وقدم الخيار مصغرة في 14 85، مما يعني أن تكلف 148 50 لعقد من 10 أسهم أبل كان العقد القياسي بنفس سعر الإضراب والنضج يتداول عند 1470، مما يعني أنه سيكلف 1،470، أو ما يقرب من 10 أضعاف ما هو الخيار المصغر المقابل. لاحظ أن المضاعف ل سسب خيارات مصغرة هي 100 كما أن هذا الخيار يحتوي على واحد عشر قيمة سب 500، كل عقد صغير الخيار يمثل 10 وحدة من 500. خيارات ميني لديها المزايا التالية. خارج الانفاق أكبر ميزة من الخيارات المصغرة هي أنها تتطلب وهو أقل بكثير من عشر المبلغ المطلوب لخيار قياسي. مناسبة خاصة للتحوط الكثير الغريب العديد من المستثمرين لديها الكثير الغريب - أي أقل من الكثير القياسي من 100 سهم - من الأسهم التي تتداول في الأرقام الثلاثية خيارات مصغرة هي مناسبة خاصة للتحوط من هذه التعرضات بشكل أكثر فعالية، وخاصة بالنسبة للاستراتيجيات مثل شراء واقية يضع أو كتابة المكالمات حيث أنه من الضروري لتعويض العدد الدقيق للأسهم المملوكة. أداة جيدة لأولئك ذوي رأس المال المحدود خيارات مصغرة هي أداة استثمارية جيدة لأولئك مع رأس المال المحدود، مثل الطلاب والمستثمرين الصغيرة، لتداول الأوراق المالية عالية الثمن جدا. على الجانب الآخر، خيارات مصغرة لديها عيوب التالية أعلى على لكل على سبيل المثال، إذا كانت العمولة لوضع خيار تداول من خلال وسيط على الانترنت هو رسم ثابت من 10، ويتم تداول عقد قياسي من 100 سهم في 10، وتعمل اللجنة خارجا إلى 1 ولكن إذا تم استخدام 10 عقود مصغرة الخيار بدلا من ذلك، فإن اللجنة ستكون 100 أو 10 من القيمة المتداولة حتى لو تم استخدام فقط خمسة عقود مصغرة الخيار، وعمولة لا تزال تعمل إلى 50 أو 5. أوسع عرض من طلب و سيولة أقل يبدو أن الخيارات البسيطة لديها فروق أسعار أوسع بكثير من العطاءات و الفائدة المفتوحة أصغر بكثير من نظرائها من الخيارات القياسية، مما يترجم إلى سيولة أقل. متوفر فقط لأوراق مالية محدودة جدا اعتبارا من مارس 2014، كانت الخيارات البسيطة متاحة فقط لستة أوراق مالية مرة أخرى، AAPL7، AMZN7، GOOG7، GLD7، SPY7، XSP. Mini خيارات هي أداة مناسبة للتداول والتحوط من الأوراق المالية عالية الثمن جدا ولكن نظرا لأنها متاحة فقط على حفنة من الأوراق المالية، قد يكون لها ليميت د بعد أن عرضت على نطاق أوسع بكثير من الأسهم و ETFs. Mini-أوبتيونس تغيير اللعبة للمستثمرين الصغيرة. أحدث سوق الوظائف post. The شهدت العديد من التغييرات موضع ترحيب على مر السنين في الماضي، كنت عالقة مع أسعار الإضراب كل 5، أو ربما حتى 10 في نهاية المطاف، ينتشر انخفاض لأسفل إلى 2 50 والآن العديد من الأسهم الكبيرة قد يضرب في باك بعيدا عن بعضها البعض الخيارات الأسبوعية على الأسهم ذات الاسماء الكبيرة تعطيك المزيد من إكسيراتيونس شهر للعب مع. وهو الخيار المصغر الذي سيسمح للمستثمرين بتداول الخيارات على 10 حصص بدلا من العادة 100 سهم هذا التطور هو لعبة مغير. الجزء من السبب في التحول جلبت من قبل الأسعار المطلقة باهظة الثمن لكثير من الأسهم الشعبية سوف تكون الخيارات البسيطة متاحة في البداية لأبل ناسداك آبل وأمازون ناسداك أمزن و سبدر غولد تروست نيس غلد و غوغل ناسداك غوغ و سب 500 سبدر سبي SpY. This فرصة رائعة للمتداولين الذين يرغبون في البيع أو ضد بيع موقع عاري، أنا مستخدم متكرر لكلتا الاستراتيجيتين كوسيلة لتوليد الدخل لمحفظتي ولكن حتى وقت قريب، لم أكن قد لعبت مع هذه الاستراتيجية باستخدام أي من هذه الأسهم الرائعة لأنها كانت مكلفة للغاية. لكن هيك من الالتزام بالتسليم أسفل 45،000 ل 100 سهم من أبل، ثم بيع مكالمة مغطاة ضده إذا كانت هذه التجارة يتعارض معي، وأنا قد تكون عالقة مع كل تلك العاصمة ملتزمة أبل لفترة طويلة على نحو مماثل مع يضع، إذا بعت عارية وضعت ضد جوجل، وحصلت الأسهم وضعت لي، وأود أن يكون زيادة الوزن محفظتي مع هذا الأسهم واحد. الآن، ومع ذلك، يمكنني استخدام هذه الاستراتيجيات في 10 حصة الكثير، وليس لديك ل لديها الكثير من رأس المال في خطر على التجارة حيث أنني قد تكون حذرا حول بيع عارية وضعت على أبل في 450 حصة مع هذا الالتزام 100 حصة، فإنه سا أسهل بكثير للعب مع 20 أو 30 سهم. على سبيل المثال، وبيع يناير 2014 365 وضع لمدة 20 هو تحريضية وأود أن كول إكت 2000 قسط، وبالتالي حماية الهبوط إلى 345 مع أبل s 120 للسهم الواحد نقدا، أنا د بشكل فعال لديها الأسهم وضعت لي في 225 ولكن لا يزال، أن سا 36،500 الالتزام إذا كان يحصل على وضع الأسهم لي مع خيار صغير ومع ذلك، يمكنني جمع 400 لمدة 10 حصة الكثير وليس لديهم الكثير في حالات الخطر والرسوم سوف يهم الكثير هنا شيء واحد للتداول على اتصال عالية قسط الخيار ل 8 انها آخر لدفع نفس المعدل، وخاصة إذا كانت الأقساط ليست العصير بما فيه الكفاية. أود أن أرى هذه الخيارات مصغرة تقدم لكثير من الأسهم، وأتوقع أنها سوف تكون في نهاية المطاف أونيس لمشاهدة ل تشمل ماستركارد نيس ما، فيزا نيس V، ناسداك يكلن، ساليسفورس نيس كرم، نيتفليكس ناسداك نفلكس، شيبوتل ميكسيكان غريل نيويورك كمغ، غولدمان ساكس نيس غس، و وين ريسورتس ناسداك وين جميع الأسهم التي ارتفاع سعر سهم الاسمية يجعل استراتيجيات الخيارات التقليدية اقتراح مكلفة. الجولة الأولى من خيارات مصغرة طرح 18 مارس يكون على اطلاع على داهية طرق لتنفيذ هذه الأدوات القوية. وقد بيعت لورنس مايرز عارية يضع ضد بريسلين ل 570 يوليو. Article المطبوعة من إنفستوربليس وسائل الإعلام.